[fxyard]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة forexyard


تراجع الثقة في الدولار بسبب القلق تجاه التعافي الاقتصادي

ظل الدولار بشكل أساسي داخل مدى تداول محدد أمام اليورو يوم أمس الثلاثاء، إلا أن الثقة في الدولار تراجعت بعد التصريحات التي تم أعلن عنها البنك الفيدرالي قائلاً أنه يؤمن بأن الاقتصاد سوف يتعافى بمعدل بطيء وان البطالة سوف تبقى مرتفعة حتى عام 2011.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD - التصريحات الفيدرالية تضغط على الثقة في الدولار
حافظ الدولار على ارتفاعاته المعتدلة التي حققتها يوم الثلاثاء بسبب انخفاض الأسهم والسلع. إلا أن الثقة في الدولار واجهت ضغط بعد الإعلان عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (مينتس). فقد قال البنك الفيدرالي يوم أمس الثلاثاء أن الاقتصاد سوف يتعافى بمعدل بطيء وستبقى البطالة عند مستوى مرتفع. وقد أكدت هذه التصريحات على التوقعات القائلة بأن البنك الفيدرالي سوف يحافظ على سعر الفائدة عند مستوى منخفض لفترة زمنية ممتدة. كان مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية أمام سلة هامة من العملات تتضمن 6 عملات، يقع عند مستوى 75.116 بالمقارنة مع مستوى 75.130 الذي كان عليه يوم الاثنين، ليبقى بذلك بدون اتجاه واضح ومستمرًا داخل مجالات التداول أمام العملات الأساسية. وقد ضغط سلبًا على العملة الأمريكية هذا العام اقتراب سعر الفائدة الفيدرالية من 0% بالإضافة إلى تنفيذ برامج التحفيز النقدي، حيث أن هذه البرامج تستلزم طبع المزيد من الدولارات وإغراق الأسواق بمزيد من العملة. وفي وقت مبكر هذا اليوم، حصل الدولار على بعض الدعم من البيانات الاقتصادية الأمريكية المحبطة للآمال. فلم يكن التعافي الاقتصادي الأمريكي بالقوة التي كانت مُعتقدَة قبل ذلك، وذلك كما أظهر تقرير الإنتاج المحلي الإجمالي الذي ارتفاع معدله السنوي بنسبة 2.8% في الفترة الواقعة بين يوليو وسبتمبر، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني من العام. تعتبر هذه هي القراءة المتقدمة بعد الإعلان عن القراءة الأولية منذ شهر عندما كانت التوقعات بارتفاع الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال الربع الثالث من العام. وقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في نوفمبر إلى 49.5 عما كان عليه في أكتوبر عند 48.7، متجاوزًا بذلك التوقعات. خلال اليوم، من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات الأمريكية حيث سيتم الإعلان عن طلبيات السلع المعمرة والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش ومبيعات المنازل الجديدة في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

اليورو EUR

- انخفاض الباوند تأثرًا بتعليقات "كينج" محافظ البنك المركزي حول وضع الاقتصاد
ارتفع اليورو أمام الدولار يوم أمس الثلاثاء بعد التقرير الذي أفاد أنه من المحتمل استمرار برنامج التحفيز النقدي الأمريكي ليبقى خلال أطول فترة زمنية من بين الدول التي طبقت برامج مشابهة. علاوة على ذلك، تجاوز مؤشر IfO الألماني لمناخ العمل في نوفمبر توقعات المستثمرين. وفي وقت لاحق من يوم أمس الثلاثاء كان اليورو عند مستوى 1.4965 بالمقارنة مع مستوى 1.4968 الذي كان عليه يوم الاثنين، وكان عند مستوى 132.49 أمام الين منخفضًا من مستوى 133.22. وكان الباوند البريطاني عند مستوى 1.6586 دولار منخفضًا من مستوى 1.6615. كما انخفض الباوند أمام اليورو يوم أمس، وكان تداوله عند 90.25 مقابل اليورو بعد انخفاضه بنسبة 0.2%، وذلك وسط توقعات بأن البنك المركزي البريطاني سوف يمدد من برنامج شراء الأصول وذلك بعد أن قال "مارفن كينج" محافظ البنك البريطاني أن الاقتصاد البريطاني يواجه "تحديات عسيرة". من المنتظر الإعلان اليوم عن الإنتاج المحلي الإجمالي البريطاني في الساعة 069:30 بتوقيت جرينتش والذي من المتوقع أن يظهر عنه تحسن بسيط، ولكن إذا جاء هذا التقرير بقراءة أسوأ من التوقعات فقد يمتد الباوند في اتجاهه الهبوطي.

الين الياباني JPY

- ارتفاع الين أمام العملات الأساسية

ارتفعت العملة اليابانية أمام 15 من بين 16 عملة أساسية يوم أمس الثلاثاء، مرتفعة على نطاق واسع أمام الدولار. ويعتبر الين والدولار عملتين ممولتين لصفقات الشراء بالاقتراض والتي يتم فيها استخدام هاتين العملتين من المستثمرين لشراء الأسهم والعملات ذات العوائد الأعلى. وعندما يخرج المستثمرون من هذه الصفقات، يميل الين إلى الارتفاع أمام العملة الأمريكية. انخفض معدل الشحنات اليابانية للخارج في أكتوبر بنسبة 23.2%، بالمقارنة مع انخفاضها في سبتمبر بنسبة 30.6%، متجاوزة بذلك التوقعات بانخفاضها بنسبة 26.8%. وكان تجدد الطلب على الشحنات اليابانية مصدره الطلب من الصين والأسواق الناشئة الأخرى. وامتد الاقتصاد الياباني بأسرع معدل له خلال ما يزيد عن عامين خلال الربع الثالث من العام،وكان هذا التوسع بسبب ارتفاع معدل الصادرات.

النفط الخام Crude Oil

- انخفاض أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى منذ 14 أكتوبر

انخفضت أسعار العقود المستقبلية للنفط الخام بنسبة 2% تقريبًا يوم أمس الثلاثاء، مغلقًا عند مستوى 76.02 دولار للبرميل في جلسة نيويورك الالكترونية، وهو اقل سعر إغلاق منذ 14 أكتوبر. انخفض سعر النفط الخام إلى 7573 دولار للبرميل في جلسة التداول الالكترونية يوم أمس الثلاثاء، منخفضًا بنسبة 0.4% بعد أن قالت المؤسسة الأمريكية للبترول أن مخزونات النفط الخام قد ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل الأسبوع الماضي. وقد بدأت مخزونات النفط الأمريكي في التراجع في بداية هذا الفصل من العام، ولكن ضعف الطلب منع هذا من حدوث أي انخفاضات كبيرة في العروض. كما ساءت النظرة العامة تجاه تعافي الطلب على النفط عندما قللت وزارة التجارة الأمريكية من توقعاتها الخاصة بمعدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي إلى 2.8% عن توقعاتها السابقة التي كانت عند 3.5% . كما من المتوقع أن يُظهِر تقرير مخزونات النفط الخام المقرر الإعلان عنه اليوم من وزارة الطاقة الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش ارتفاع في العروض، مما قد يزيد من الضغط على أسعار النفط.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

بعد الحركة الصعودية يوم أمس ، يبدو أن سعر هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء في مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة، مما يدل على أن هناك مجال للتصحيح الهبوطي. ويدعم هذه الفكرة التقاطع الهبوطي الأخير على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للنصف ساعة. وقد يكون من الحكمة اليوم البيع للحاق ببقية التصحيح الهبوطي.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

استأنف الباوند اتجاهه الصعودي ويحاول الآن اختراق مستوى 1.6605. إذا تحقق هذا الاختراق، فقد يمتد هذا الزوج أكثر في اتجاهه الصعودي، مع احتمالية استهداف مستوى 1.6650.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

يقع هذا الزوج في مدى محدد للتداول داخل قناة سعرية هبوطية منذ بداية الأسبوع ولم يحقق اختراق هام إلى الآن. وكانت الحركة الهبوطية يوم أمس قد وضعت السعر بالقرب من الحد السفلي من القناة السعرية الحالية. وإذا نجح السعر في اختراق هذا القناة والخروج منها، فقد يرى تجار الفوركس حركة صعودية حادة. وإن فشل في احتراقها، فسوف يقوم السعر بالتصحيح في الاتجاه الهبوطي داخل القناة الحالية. قد يرغب التجار في الانتظار ليروا إذا ما سيتحقق الاختراق قبل الدخول في صفقات اليوم.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

استأنف هذا الزوج نشاطه الصعودي خلال اليومين الماضيين ويقع تداوله الآن عند مستوى 1.0078. إلا انه فشل في اختراق مستوى 1.014 وقدم نتائج متباينة منذ ذلك الحين. إذا اخترق السعر مستوى 1.016 بالفعل، فسوف تكون هناك حركة صعودية حادة.

التوصية اليومية

الدولار النيوزلندي/ الين الياباني NZD/JPY
يقع هذا الزوج في منتصف حركة هبوطية قوية منذ انخفاضه دون مستوى 64.80، ويقع التداول الآن عند مستوى 64.25. يستمر هذا الزوج في رحلته الهبوطية المستمرة متغاضيًا عن كل دعم محتمل ولا يظهر أي إشارة بالتوقف. تشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي إلى أن هذا الزوج مستمر في الاتجاه الهبوطي وان الاتجاه أمامه مساحة للاستمرار. يمكن لتجار الفوركس ملاحظة أن البيع هو القرار الحكيم اليوم.